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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 467.00 | | 142 467.00 | 142 467.00 |
084 Disponibilités | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
110 Total général Actif | 143 281.00 | | 143 281.00 | 143 281.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 585.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 085.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 586.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 215.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 420.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 060.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 794.00 | | | -1 794.00 |
280 Produits financiers | 19 494.00 | | | 19 494.00 |
294 Charges financières | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
300 Charges exceptionnelles | 522.00 | | | 522.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 585.00 | | | 15 585.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 145 530.00 | | | 145 530.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5.00 | | | 5.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 068.00 | | | 3 068.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 522.00 | | | 522.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 522.00 | | | 522.00 |