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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 180.00 | 636.00 | 2 544.00 | 3 180.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 680.00 | 636.00 | 3 044.00 | 3 680.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 500.00 | | 39 500.00 | 39 500.00 |
072 Créances – Autres | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
084 Disponibilités | 5 066.00 | | 5 066.00 | 5 066.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
110 Total général Actif | 49 773.00 | 636.00 | 49 137.00 | 49 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 447.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 557.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 432.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 147.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 579.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 680.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 715.00 | | | 143 715.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 35.00 | | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 750.00 | | | 152 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 776.00 | | | 109 776.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 411.00 | | | 10 411.00 |
252 Charges sociales | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 636.00 | | | 636.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 561.00 | | | 143 561.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
294 Charges financières | 344.00 | | | 344.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 680.00 | | | 3 680.00 |