| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 377.00 | 4 243.00 | 2 133.00 | 6 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 365.00 | 4 986.00 | 4 378.00 | 9 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 743.00 | 9 230.00 | 6 512.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 482 750.00 | | 482 750.00 | 482 750.00 |
BZ Autres créances | 101 829.00 | | 101 829.00 | 101 829.00 |
CF Disponibilités | 63 785.00 | | 63 785.00 | 63 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 123.00 | | 651 123.00 | 651 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 866.00 | 9 230.00 | 657 636.00 | 666 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 240.00 | 130 019.00 | | 164 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 213.00 | 34 220.00 | | 5 213.00 |
DL TOTAL (I) | 180 453.00 | 175 240.00 | | 180 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 090.00 | 30 744.00 | | 106 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 570.00 | 18 462.00 | | 20 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 663.00 | 474 511.00 | | 256 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 768.00 | 54 036.00 | | 89 768.00 |
EA Autres dettes | 4 090.00 | 4 859.00 | | 4 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 182.00 | 582 613.00 | | 477 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 636.00 | 757 853.00 | | 657 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 182.00 | 582 613.00 | | 477 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 30 744.00 | | 29.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 168.00 | | 3 575.00 | 12 168.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 168.00 | | 3 575.00 | 12 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 420.00 | 4 811.00 | | 4 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 420.00 | 4 811.00 | | 4 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 664.00 | 256 664.00 | | 256 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 849.00 | 20 849.00 | | 20 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 575.00 | 31 575.00 | | 31 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 091.00 | 4 091.00 | | 4 091.00 |
UX Autres créances clients | 482 751.00 | 482 751.00 | | 482 751.00 |
VB T. V. A. | 77 894.00 | 77 894.00 | | 77 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 090.00 | 106 090.00 | | 106 090.00 |
VI Groupe et associés | 20 570.00 | 20 570.00 | | 20 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 235.00 | | | 108 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 587 339.00 | 587 339.00 | | 587 339.00 |
VW T.V.A. | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 183.00 | 477 183.00 | | 477 183.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |