| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 68 471.00 | 29 279.00 | 39 192.00 | 68 471.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 491.00 | 29 279.00 | 39 212.00 | 68 491.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
072 Créances – Autres | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
084 Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
092 Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 258.00 | | 101 258.00 | 101 258.00 |
110 Total général Actif | 169 749.00 | 29 279.00 | 140 470.00 | 169 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 314.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 890.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 200.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 579.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 580.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 470.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 541.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 824.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 130.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 224 604.00 | | | 224 604.00 |
222 Production stockée | -8 750.00 | | | -8 750.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 856.00 | | | 215 856.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96 472.00 | | | 96 472.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -190.00 | | | -190.00 |
242 Autres charges externes. | 46 760.00 | | | 46 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 284.00 | | | 10 284.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 368.00 | | | 200 368.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 488.00 | | | 15 488.00 |
294 Charges financières | 164.00 | | | 164.00 |
300 Charges exceptionnelles | -339.00 | | | -339.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 774.00 | | | 84 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 824.00 | | | 19 824.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 813.00 | | | 19 813.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 11.00 | | | 11.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 541.00 | | | 30 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 441.00 | | | 20 441.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |