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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 217 807.00 | 47 825.00 | 169 982.00 | 217 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 529.00 | 1 292.00 | 1 237.00 | 2 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 336.00 | 49 117.00 | 171 219.00 | 220 336.00 |
BZ Autres créances | 33 715.00 | | 33 715.00 | 33 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
CF Disponibilités | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 456.00 | | 456.00 | 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 379.00 | | 163 379.00 | 163 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 715.00 | 49 117.00 | 384 598.00 | 433 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -358 536.00 | | | -358 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 271.00 | | | -207 271.00 |
DL TOTAL (I) | -465 807.00 | | | -465 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 137.00 | | | 70 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 471 251.00 | | | 471 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | | | 58 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
EA Autres dettes | 243 217.00 | | | 243 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 405.00 | | | 850 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 598.00 | | | 384 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137.00 | | | 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 612.00 | | 11 612.00 | 11 612.00 |
FN Production immobilisée | | | 95 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 023.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 929.00 | | | 8 929.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 929.00 | | | -8 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 225.00 | | | 107 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 496.00 | | | 314 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 271.00 | | | -207 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 170.00 | | 100 166.00 | 120 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 641.00 | | 100 166.00 | 117 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 093.00 | 42 023.00 | | 7 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 645.00 | 41 180.00 | | 6 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449.00 | 843.00 | | 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 031.00 | 58 031.00 | | 58 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243 217.00 | 59 500.00 | 183 717.00 | 243 217.00 |
VB T. V. A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 000.00 | | 50 000.00 | 70 000.00 |
VI Groupe et associés | 471 251.00 | | 471 251.00 | 471 251.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
VW T.V.A. | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 405.00 | 125 437.00 | 704 968.00 | 850 405.00 |