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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 345.00 | 7 735.00 | 34 609.00 | 42 345.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 806.00 | 7 735.00 | 35 070.00 | 42 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
072 Créances – Autres | 11 232.00 | | 11 232.00 | 11 232.00 |
084 Disponibilités | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 140.00 | | 49 140.00 | 49 140.00 |
110 Total général Actif | 91 947.00 | 7 735.00 | 84 211.00 | 91 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 363.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 501.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 944.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 211.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 045.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 324 179.00 | | | 324 179.00 |
222 Production stockée | 22 476.00 | | | 22 476.00 |
224 Production immobilisée | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 364 155.00 | | | 364 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 181 500.00 | | | 181 500.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 165.00 | | | -6 165.00 |
242 Autres charges externes. | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | | | 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 682.00 | | | 71 682.00 |
252 Charges sociales | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 380 116.00 | | | 380 116.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 961.00 | | | -15 961.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
294 Charges financières | 128.00 | | | 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 287.00 | | | 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 791.00 | | | 18 791.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 415.00 | | | 415.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 345.00 | | | 8 345.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 460.00 | | | 34 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 338.00 | | | 31 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 780.00 | | | 40 780.00 |