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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 610.00 | | 631 610.00 | 631 610.00 |
CF Disponibilités | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 941.00 | | 631 941.00 | 631 941.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 617 310.00 | | 617 310.00 | 617 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 186 878.00 | 122 975.00 | | 186 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
DK Provisions réglementées | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DL TOTAL (I) | 42 717.00 | | | 42 717.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 224.00 | | | 476 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 000.00 | | | 113 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 324.00 | | 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324.00 | | | 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 224.00 | | | 589 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 941.00 | | | 631 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 657.00 | | | 183 657.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 200.00 | | | 71 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 631 610.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 631 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 610.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 631 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 857.00 | 69 936.00 | 206 921.00 | 276 857.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 210.00 | | | 66 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 205.00 | 190 284.00 | 206 921.00 | 397 205.00 |