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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 684 038.00 | | 684 038.00 | 684 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 038.00 | | 710 038.00 | 710 038.00 |
BZ Autres créances | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CF Disponibilités | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 167.00 | | 712 167.00 | 712 167.00 |
CU Autres participations | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 201.00 | -3 523.00 | | -39 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 517.00 | -35 678.00 | | -423 517.00 |
DL TOTAL (I) | -452 718.00 | -29 201.00 | | -452 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 707 442.00 | 507 509.00 | | 707 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 480.00 | | 3 557.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
EA Autres dettes | 453 387.00 | | | 453 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 886.00 | 511 489.00 | | 1 164 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 167.00 | 482 288.00 | | 712 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 422 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -423 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 076.00 | 584.00 | | 3 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 593.00 | 36 262.00 | | 426 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 517.00 | -35 678.00 | | -423 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 584.00 | | 233 454.00 | 476 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 038.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 584.00 | | 233 454.00 | 476 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 707 442.00 | 707 442.00 | | 707 442.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453 387.00 | 453 387.00 | | 453 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 684 038.00 | | 684 038.00 | 684 038.00 |
VB T. V. A. | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 685 900.00 | 1 862.00 | 684 038.00 | 685 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 886.00 | 1 164 886.00 | | 1 164 886.00 |