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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633 414.00 | | 1 633 414.00 | 1 633 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 414.00 | | 1 633 414.00 | 1 633 414.00 |
BZ Autres créances | 196 822.00 | | 196 822.00 | 196 822.00 |
CF Disponibilités | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 582.00 | | 208 582.00 | 208 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 841 996.00 | | 1 841 996.00 | 1 841 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 150 586.00 | | | 150 586.00 |
DH Report à nouveau | | -77 411.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 333.00 | 237 997.00 | | -10 333.00 |
DL TOTAL (I) | 250 252.00 | 260 586.00 | | 250 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 845.00 | 1 132 570.00 | | 1 011 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 650.00 | 272 708.00 | | 522 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 2 216.00 | | 1 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 123.00 | 45 220.00 | | 56 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 744.00 | 1 452 713.00 | | 1 591 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 996.00 | 1 713 299.00 | | 1 841 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 871.00 | 440 868.00 | | 701 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 963.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 059.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 726.00 | -3 673.00 | | -3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 249 941.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 333.00 | 11 944.00 | | 10 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 333.00 | 237 997.00 | | -10 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 633 414.00 | | | 1 633 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 633 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 633 414.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 633 414.00 | | | 1 633 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
VC Groupe et associés | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 845.00 | 121 973.00 | 500 648.00 | 1 011 845.00 |
VI Groupe et associés | 522 650.00 | 522 650.00 | | 522 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 822.00 | 196 822.00 | | 196 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 744.00 | 701 871.00 | 500 648.00 | 1 591 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 278.00 | 3 011.00 | | 2 278.00 |
ST Autres comptes | 684.00 | 273.00 | | 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 963.00 | 3 284.00 | | 2 963.00 |