| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 640.00 | 5 459.00 | 32 180.00 | 37 640.00 |
040 Immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 305.00 | 5 459.00 | 54 845.00 | 60 305.00 |
060 Stock marchandises | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
072 Créances – Autres | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
084 Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
110 Total général Actif | 232 888.00 | 5 459.00 | 227 428.00 | 232 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -317.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 814.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 141 234.00 | |
172 Autres dettes | | | 165 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 186 914.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 945.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 800.00 | |
AH Fonds commercial | 22 010.00 | | 22 010.00 | 22 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 990.00 | 4 809.00 | 32 180.00 | 36 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 305.00 | 5 459.00 | 54 845.00 | 60 305.00 |
BT Marchandises | 80 850.00 | | 80 850.00 | 80 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 735.00 | | 51 735.00 | 51 735.00 |
BZ Autres créances | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CF Disponibilités | 27 337.00 | | 27 337.00 | 27 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 582.00 | | 172 582.00 | 172 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 888.00 | 5 459.00 | 227 428.00 | 232 888.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 432.00 | | | 60 432.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 60 433.00 | | | 60 433.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -80 850.00 | | | -80 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 834.00 | | | 834.00 |
242 Autres charges externes. | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 586.00 | | | 37 586.00 |
252 Charges sociales | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 966.00 | | | 102 966.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 532.00 | | | -42 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
294 Charges financières | 21.00 | | | 21.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 168.00 | | | -34 168.00 |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -317.00 | | | -317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 168.00 | -317.00 | | -34 168.00 |
DL TOTAL (I) | 40 513.00 | 74 682.00 | | 40 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 034.00 | 1 234.00 | | 151 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 220.00 | | | 5 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 4 995.00 | | 6 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 327.00 | 8 706.00 | | 24 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 914.00 | 14 952.00 | | 186 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 428.00 | 89 634.00 | | 227 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 894.00 | 14 952.00 | | 171 894.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 650.00 | | | 34 650.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 295.00 | | | 295.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 900.00 | | | 25 900.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 945.00 | | | 34 945.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 540.00 | | | 540.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 432.00 | | 60 432.00 | 60 432.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 433.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 81 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 964.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 554.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 845.00 | | | 3 845.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 374.00 | | | 40 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 414.00 | | | 2 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 233.00 | 191 927.00 | | 71 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 401.00 | 192 244.00 | | 105 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 168.00 | -317.00 | | -34 168.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 900.00 | | 34 945.00 | 25 900.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 60 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 010.00 | | | 22 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 990.00 | | 34 650.00 | 2 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 295.00 | 900.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495.00 | 3 964.00 | | 1 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495.00 | 3 964.00 | | 1 495.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 284.00 | 10 284.00 | | 10 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
UX Autres créances clients | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VB T. V. A. | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 141 234.00 | 141 234.00 | | 141 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 050.00 | 64 395.00 | 655.00 | 65 050.00 |
VW T.V.A. | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 695.00 | 171 895.00 | 9 800.00 | 181 695.00 |