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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 026.00 | 7 994.00 | 2 032.00 | 10 026.00 |
040 Immobilisations financières | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 554.00 | 7 994.00 | 2 561.00 | 10 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 080.00 | | 147 080.00 | 147 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 212.00 | | 17 212.00 | 17 212.00 |
072 Créances – Autres | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
084 Disponibilités | 8 458.00 | | 8 458.00 | 8 458.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 071.00 | | 192 071.00 | 192 071.00 |
110 Total général Actif | 202 626.00 | 7 994.00 | 194 632.00 | 202 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 946.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 994.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 845.00 | |
176 Total des dettes | | | 183 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 194 632.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 14 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 299 957.00 | 237 830.00 | | 299 957.00 |
222 Production stockée | 38 818.00 | 45 948.00 | | 38 818.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 17.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 777.00 | 283 794.00 | | 338 777.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 114.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | 10 356.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98 609.00 | 74 010.00 | | 98 609.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 000.00 | -35 000.00 | | 3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 68 728.00 | 50 662.00 | | 68 728.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | 1 496.00 | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 539.00 | 128 887.00 | | 139 539.00 |
252 Charges sociales | 28 988.00 | 39 561.00 | | 28 988.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 957.00 | 5 483.00 | | 1 957.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 124.00 | 275 577.00 | | 341 124.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 347.00 | 8 217.00 | | -2 347.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 14 000.00 | 1 522.00 | | 14 000.00 |
294 Charges financières | 397.00 | 271.00 | | 397.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 646.00 | 934.00 | | 9 646.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 242.00 | 1 312.00 | | 242.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 369.00 | 7 223.00 | | 1 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 472.00 | | | 15 472.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 646.00 | | | 9 646.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 354.00 | | | 4 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 263.00 | | | 44 263.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |