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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 444.00 | 514.00 | 13 930.00 | 14 444.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 103 292.00 | 63 243.00 | 40 049.00 | 103 292.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 552.00 | 206 489.00 | 270 062.00 | 476 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 593.00 | 1 765.00 | 20 828.00 | 22 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 966 881.00 | 272 013.00 | 694 869.00 | 966 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 410.00 | | 323 410.00 | 323 410.00 |
BZ Autres créances | 243 943.00 | | 243 943.00 | 243 943.00 |
CF Disponibilités | 443 321.00 | | 443 321.00 | 443 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 219 276.00 | | 219 276.00 | 219 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 950.00 | | 1 229 950.00 | 1 229 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 831.00 | 272 013.00 | 1 924 818.00 | 2 196 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 516.00 | | | -14 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 442.00 | | | -117 442.00 |
DL TOTAL (I) | -121 958.00 | | | -121 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 657.00 | | | 103 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 448.00 | | | 1 023 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 118.00 | | | 453 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 478.00 | | | 466 478.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 776.00 | | | 2 046 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 818.00 | | | 1 924 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 766 776.00 | | | 1 766 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 587 079.00 | | 3 587 079.00 | 3 587 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 587 079.00 | | 3 587 079.00 | 3 587 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 613 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 813 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 119 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 272 013.00 | |
GE Autres charges | | | 13 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 725 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 987.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 794.00 | | | 26 794.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 662.00 | | | -3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 613 943.00 | | | 3 613 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 385.00 | | | 3 731 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 442.00 | | | -117 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 966 881.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 881.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 453 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 145.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 272 012.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 514.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 63 244.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 254.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 023 448.00 | 1 023 448.00 | | 1 023 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 164.00 | 133 164.00 | | 133 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 412.00 | 144 412.00 | | 144 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 466 478.00 | 186 478.00 | 280 000.00 | 466 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 323 410.00 | 323 410.00 | | 323 410.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VB T. V. A. | 134 168.00 | 134 168.00 | | 134 168.00 |
VC Groupe et associés | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
VI Groupe et associés | 103 657.00 | 103 657.00 | | 103 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 496.00 | 33 496.00 | | 33 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 852.00 | 99 852.00 | | 99 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 219 276.00 | 219 276.00 | | 219 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 629.00 | 786 629.00 | | 786 629.00 |
VW T.V.A. | 142 046.00 | 142 046.00 | | 142 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 776.00 | 1 766 776.00 | 280 000.00 | 2 046 776.00 |