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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 530.00 | 2 768.00 | 6 762.00 | 9 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 660.00 | 2 768.00 | 76 892.00 | 79 660.00 |
BZ Autres créances | 270 515.00 | | 270 515.00 | 270 515.00 |
CF Disponibilités | 19 890.00 | | 19 890.00 | 19 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 404.00 | | 290 404.00 | 290 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 064.00 | 2 768.00 | 367 296.00 | 370 064.00 |
CU Autres participations | 70 130.00 | | 70 130.00 | 70 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 22 940.00 | 4 696.00 | | 22 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 817.00 | 18 245.00 | | 24 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
DL TOTAL (I) | 53 482.00 | 23 050.00 | | 53 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 686.00 | 326 336.00 | | 312 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 948.00 | | 1 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 814.00 | 327 284.00 | | 313 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 296.00 | 350 334.00 | | 367 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 814.00 | 327 284.00 | | 313 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 686.00 | | | 312 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 912.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 362.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 941.00 | | | 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 941.00 | | | 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 941.00 | | | 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 215.00 | 21 278.00 | | 34 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 398.00 | 3 033.00 | | 9 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 817.00 | 18 245.00 | | 24 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 744.00 | | 6 916.00 | 72 744.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | 6 916.00 | 2 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 130.00 | | | 70 130.00 |