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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 766.00 | | 365 766.00 | 365 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 652.00 | 26 965.00 | 57 686.00 | 84 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 698.00 | 35 227.00 | 136 471.00 | 171 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 116.00 | 62 192.00 | 561 924.00 | 624 116.00 |
BT Marchandises | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
BZ Autres créances | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 137 801.00 | | 137 801.00 | 137 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 714.00 | | 148 714.00 | 148 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 831.00 | 62 192.00 | 710 638.00 | 772 831.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 077.00 | | | 73 077.00 |
DL TOTAL (I) | 253 077.00 | | | 253 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 567.00 | | | 81 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 013.00 | | | 274 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | | | 37 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
EA Autres dettes | 118.00 | | | 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 561.00 | | | 457 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 638.00 | | | 710 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 891.00 | | | 390 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 644 374.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 258.00 | 624 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 258.00 | 256 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 766.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 634.00 | 19 442.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 634.00 | 19 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 924.00 | 44 924.00 | | 44 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 028.00 | 15 028.00 | | 15 028.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 567.00 | 14 896.00 | 61 416.00 | 81 567.00 |
VI Groupe et associés | 274 013.00 | 274 013.00 | | 274 013.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 432.00 | | | 24 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 602.00 | 6 602.00 | 2 000.00 | 8 602.00 |
VW T.V.A. | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 561.00 | 390 891.00 | 61 416.00 | 457 561.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 555.00 | | | 5 555.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 978.00 | | | 62 978.00 |
ST Autres comptes | 176 761.00 | | | 176 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 989.00 | | | 100 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 686.00 | | | 190 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 035.00 | | | 98 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 340 729.00 | | | 340 729.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |