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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 787 970.00 | | 2 787 970.00 | 2 787 970.00 |
BZ Autres créances | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 440 639.00 | | 440 639.00 | 440 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 229 268.00 | | 3 229 268.00 | 3 229 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 268.00 | | 3 229 268.00 | 3 229 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 084.00 | -12 308.00 | | -19 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 079.00 | -6 776.00 | | 247 079.00 |
DL TOTAL (I) | 228 995.00 | -18 084.00 | | 228 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 298 972.00 | 2 455 142.00 | | 2 298 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594 791.00 | 323 800.00 | | 594 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 588.00 | 51 732.00 | | 22 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 796.00 | 1 592.00 | | 82 796.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 000 272.00 | 2 832 268.00 | | 3 000 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 268.00 | 2 814 183.00 | | 3 229 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 411 192.00 | 2 512 391.00 | | 2 411 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 620 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 620 000.00 | |
FM Production stockée | | | -3 282 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 615 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 257 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 383.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 145 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 782.00 | | | 81 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 989.00 | 71 211.00 | | 482 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 909.00 | 77 987.00 | | 235 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 080.00 | -6 776.00 | | 247 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 588.00 | 22 588.00 | | 22 588.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 782.00 | 81 782.00 | | 81 782.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 298 973.00 | 2 298 973.00 | | 2 298 973.00 |
VI Groupe et associés | 594 792.00 | 5 711.00 | 589 081.00 | 594 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 000 273.00 | 2 411 192.00 | 589 081.00 | 3 000 273.00 |