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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 483.00 | | 462 483.00 | 462 483.00 |
BZ Autres créances | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 10 353.00 | | 10 353.00 | 10 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 353.00 | | 50 353.00 | 50 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 836.00 | | 512 836.00 | 512 836.00 |
CU Autres participations | 450 155.00 | | 450 155.00 | 450 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 220.00 | 210 220.00 | | 210 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
DG Autres réserves | 69 079.00 | 14 510.00 | | 69 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 197.00 | 54 570.00 | | 55 197.00 |
DL TOTAL (I) | 355 518.00 | 300 321.00 | | 355 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 118.00 | 194 300.00 | | 156 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 500.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 318.00 | 195 800.00 | | 157 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 836.00 | 496 121.00 | | 512 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 192.00 | 40 312.00 | | 40 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 255.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 804.00 | 5 431.00 | | 4 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 197.00 | 54 570.00 | | 55 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 483.00 | | | 462 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 483.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 483.00 | | | 462 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 118.00 | 38 992.00 | 117 125.00 | 156 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 028.00 | | | 38 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 328.00 | 40 000.00 | 12 328.00 | 52 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 318.00 | 40 192.00 | 117 125.00 | 157 318.00 |