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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 810.00 | 38 594.00 | 15 216.00 | 53 810.00 |
AH Fonds commercial | 448 870.00 | | 448 870.00 | 448 870.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 23 566.00 | -23 566.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 828.00 | 71 122.00 | 22 706.00 | 93 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 738.00 | 298 728.00 | 133 010.00 | 431 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 406.00 | 432 010.00 | 618 396.00 | 1 050 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 955.00 | | 6 955.00 | 6 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 575.00 | | 12 575.00 | 12 575.00 |
BZ Autres créances | 124 229.00 | | 124 229.00 | 124 229.00 |
CF Disponibilités | 252 717.00 | | 252 717.00 | 252 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 942.00 | | 406 942.00 | 406 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 347.00 | 432 009.00 | 1 025 337.00 | 1 457 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 483.00 | 121 139.00 | | 111 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 932.00 | -9 656.00 | | 150 932.00 |
DL TOTAL (I) | 273 414.00 | 122 483.00 | | 273 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 597.00 | 663 754.00 | | 530 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 677.00 | 102 459.00 | | 73 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 9 412.00 | | 77 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 370.00 | 56 151.00 | | 70 370.00 |
EA Autres dettes | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 751 923.00 | 833 635.00 | | 751 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 337.00 | 956 118.00 | | 1 025 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 675.00 | | 23 801.00 | 1 026 675.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 53 810.00 | | | 53 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71.00 | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71.00 | 1 050 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 525 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 870.00 | | | 448 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 764.00 | | 23 801.00 | 501 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 230.00 | | | 22 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 269.00 | 121 741.00 | | 310 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 832.00 | 10 762.00 | | 27 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 994.00 | 6 571.00 | | 16 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 442.00 | 104 407.00 | | 265 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 279.00 | 77 279.00 | | 77 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 160.00 | | 22 160.00 | 22 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 597.00 | 146 397.00 | 384 199.00 | 530 597.00 |
VI Groupe et associés | 73 677.00 | 73 677.00 | | 73 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 157.00 | | | 233 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 229.00 | 124 229.00 | | 124 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 466.00 | 10 466.00 | | 10 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 855.00 | 134 695.00 | 22 160.00 | 156 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 923.00 | 367 724.00 | 384 199.00 | 751 923.00 |