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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 507 864 375.00 | | 507 864 375.00 | 507 864 375.00 |
BZ Autres créances | 50 018.00 | | 50 018.00 | 50 018.00 |
CF Disponibilités | 8 874 280.00 | | 8 874 280.00 | 8 874 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 925 221.00 | | 8 925 221.00 | 8 925 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 789 596.00 | | 516 789 596.00 | 516 789 596.00 |
CU Autres participations | 507 864 375.00 | | 507 864 375.00 | 507 864 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 443 447.00 | 51 443 447.00 | | 51 443 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 430 859 434.00 | 455 552 814.00 | | 430 859 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 202 880.00 | 631 409.00 | | 1 202 880.00 |
DH Report à nouveau | 225 308.00 | -10 632 647.00 | | 225 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 937 764.00 | 11 429 427.00 | | 28 937 764.00 |
DK Provisions réglementées | 1 891 753.00 | 1 214 282.00 | | 1 891 753.00 |
DL TOTAL (I) | 514 560 586.00 | 509 638 730.00 | | 514 560 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 510.00 | 1 015 321.00 | | 2 182 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 501.00 | | | 46 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 229 010.00 | 1 015 321.00 | | 2 229 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 789 596.00 | 510 654 050.00 | | 516 789 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 131 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 131 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 131 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 745 308.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 746 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 746 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 615 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 677 472.00 | 629 477.00 | | 677 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677 472.00 | 629 477.00 | | 677 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677 472.00 | -629 477.00 | | -677 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 746 298.00 | 17 150 533.00 | | 33 746 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 808 535.00 | 5 721 107.00 | | 4 808 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 937 764.00 | 11 429 427.00 | | 28 937 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 876 375.00 | | | 507 876 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 507 864 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 507 864 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 507 876 375.00 | | | 507 876 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 214 282.00 | 677 472.00 | | 1 214 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 214 282.00 | 677 472.00 | | 1 214 282.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 677 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 182 510.00 | 2 182 510.00 | | 2 182 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 941.00 | 50 941.00 | | 50 941.00 |
VW T.V.A. | 46 501.00 | 46 501.00 | | 46 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 229 010.00 | 2 229 010.00 | | 2 229 010.00 |