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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 435 908.00 | | 435 908.00 | 435 908.00 |
BZ Autres créances | 129 683.00 | | 129 683.00 | 129 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 829.00 | 1 206.00 | 379 623.00 | 380 829.00 |
CF Disponibilités | 16 852.00 | | 16 852.00 | 16 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 365.00 | 1 206.00 | 526 158.00 | 527 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 273.00 | 1 206.00 | 962 066.00 | 963 273.00 |
CU Autres participations | 435 908.00 | | 435 908.00 | 435 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 001.00 | | | 800 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
DL TOTAL (I) | 956 369.00 | | | 956 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 066.00 | | | 962 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 130.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 12 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 206.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 976 008.00 | | | 976 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 976 008.00 | | | 976 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 008.00 | | | 176 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 989 751.00 | | | 989 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 382.00 | | | 833 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 368.00 | | | 156 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 235 908.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800 000.00 | 435 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800 000.00 | 435 908.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 235 908.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 206.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 206.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 206.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VC Groupe et associés | 44 576.00 | 44 576.00 | | 44 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 107.00 | 85 107.00 | | 85 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 683.00 | 129 683.00 | | 129 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
ST Autres comptes | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |