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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 530.00 | 15 795.00 | 2 735.00 | 18 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 771.00 | 736 066.00 | 759 705.00 | 1 495 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 815.00 | | 17 815.00 | 17 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 431.00 | | 102 431.00 | 102 431.00 |
BZ Autres créances | 64 910.00 | | 64 910.00 | 64 910.00 |
CF Disponibilités | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 444.00 | | 194 444.00 | 194 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 215.00 | 736 066.00 | 954 149.00 | 1 690 215.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 477 242.00 | 720 272.00 | 756 970.00 | 1 477 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DH Report à nouveau | -765 348.00 | | | -765 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -336 454.00 | | | -336 454.00 |
DL TOTAL (I) | -731 802.00 | | | -731 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549 541.00 | | | 1 549 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | | | 46 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 063.00 | | | 74 063.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | | | 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 685 950.00 | | | 1 685 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 149.00 | | | 954 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 260.00 | | | 152 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 162.00 | | 45 162.00 | 45 162.00 |
FG Production vendue services | 116 523.00 | | 116 523.00 | 116 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 685.00 | | 161 685.00 | 161 685.00 |
FN Production immobilisée | | | 392 763.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 364 440.00 | |
GE Autres charges | | | 17 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -361 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 851.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -377 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840.00 | | | 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 699.00 | | | 17 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 867.00 | | | 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 866.00 | | | -36 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 559 957.00 | | | 559 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 411.00 | | | 896 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -336 454.00 | | | -336 454.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 403.00 | | 395 702.00 | 1 101 403.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 084 479.00 | | 392 763.00 | 1 084 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 333.00 | 1 495 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 477 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 333.00 | 18 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 924.00 | | 2 939.00 | 16 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 703.00 | 364 440.00 | 1 076.00 | 372 703.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 358 779.00 | 361 493.00 | | 358 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 924.00 | 2 947.00 | 1 076.00 | 13 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 549 541.00 | 15 851.00 | 1 533 690.00 | 1 549 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 743.00 | 46 743.00 | | 46 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 571.00 | 22 571.00 | | 22 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 910.00 | 28 910.00 | | 28 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
UX Autres créances clients | 102 431.00 | 102 431.00 | | 102 431.00 |
VB T. V. A. | 28 044.00 | 28 044.00 | | 28 044.00 |
VC Groupe et associés | 36 866.00 | 36 866.00 | | 36 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 262.00 | 168 262.00 | | 168 262.00 |
VW T.V.A. | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 685 950.00 | 152 260.00 | 1 533 690.00 | 1 685 950.00 |