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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 522 000.00 | 7 522 000.00 | | 7 522 000.00 |
BF Prêts | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 762 166.00 | | 27 762 166.00 | 27 762 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 285 778.00 | 7 522 000.00 | 27 763 778.00 | 35 285 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 329 668.00 | 5 507 918.00 | 33 821 751.00 | 39 329 668.00 |
BZ Autres créances | 51 327 706.00 | | 51 327 706.00 | 51 327 706.00 |
CF Disponibilités | 6 265 797.00 | | 6 265 797.00 | 6 265 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 501.00 | | 113 501.00 | 113 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 046 672.00 | 5 507 918.00 | 91 538 754.00 | 97 046 672.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 646 354.00 | | 646 354.00 | 646 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 978 803.00 | 13 029 918.00 | 119 948 885.00 | 132 978 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 106 009.00 | 14 106 009.00 | | 14 106 009.00 |
DH Report à nouveau | -10 966 091.00 | -12 706 889.00 | | -10 966 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 204 435.00 | 927 606.00 | | -2 204 435.00 |
DL TOTAL (I) | 985 483.00 | 2 376 726.00 | | 985 483.00 |
DP Provisions pour risques | 646 354.00 | 30 000.00 | | 646 354.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 461 727.00 | 16 689 245.00 | | 15 461 727.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 108 081.00 | 16 719 244.00 | | 16 108 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 341.00 | 49 826.00 | | 40 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 400 282.00 | | | 1 400 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 664 040.00 | 42 650 823.00 | | 79 664 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 727 947.00 | 22 626 646.00 | | 21 727 947.00 |
EA Autres dettes | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 855 321.00 | 65 327 295.00 | | 102 855 321.00 |
ED (V) | | 263.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 948 885.00 | 84 423 528.00 | | 119 948 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 482 073.00 | 550 771 077.00 | 694 253 150.00 | 143 482 073.00 |
FG Production vendue services | 76 334 935.00 | | 76 334 935.00 | 76 334 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 817 008.00 | 550 771 077.00 | 770 588 084.00 | 219 817 008.00 |
FM Production stockée | | | 7 412.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 106 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 939 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 787 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 615.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 419 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 372 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 345 059.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 424 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 295 707.00 | |
GE Autres charges | | | 331 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 755 410 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 528 271.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 964.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 646 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846 906.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 56 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 549 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 510 701.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 017 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 122.00 | 143 074.00 | | 9 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 122.00 | 143 074.00 | | 9 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 782.00 | 2 388.00 | | 23 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 773 656.00 | | | 16 773 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 797 439.00 | 2 388.00 | | 16 797 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 788 316.00 | 140 686.00 | | -16 788 316.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 433 688.00 | 214 089.00 | | 433 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 987 251.00 | 521 419 426.00 | | 771 987 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 191 686.00 | 520 491 820.00 | | 774 191 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 204 435.00 | 927 606.00 | | -2 204 435.00 |