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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 800.00 | | 89 800.00 | 89 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 903.00 | 22 350.00 | 64 552.00 | 86 903.00 |
040 Immobilisations financières | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 695.00 | 22 350.00 | 157 344.00 | 179 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 058.00 | | 6 058.00 | 6 058.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 625.00 | | 18 625.00 | 18 625.00 |
072 Créances – Autres | 15 352.00 | | 15 352.00 | 15 352.00 |
084 Disponibilités | 269 651.00 | | 269 651.00 | 269 651.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 313 951.00 | | 313 951.00 | 313 951.00 |
110 Total général Actif | 493 645.00 | 22 350.00 | 471 295.00 | 493 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 754.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 902.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 155.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 93 441.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 102 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 374.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 303.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 392.00 | | | 127 392.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 303.00 | | | 52 303.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 426.00 | | | 91 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 263.00 | | | 22 263.00 |