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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 642 756.00 | | 9 642 756.00 | 9 642 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 207 650.00 | | 207 650.00 | 207 650.00 |
CF Disponibilités | 272 396.00 | | 272 396.00 | 272 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 256.00 | | 552 256.00 | 552 256.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 695 263.00 | | 695 263.00 | 695 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 962 977.00 | | 10 962 977.00 | 10 962 977.00 |
CU Autres participations | 9 629 780.00 | | 9 629 780.00 | 9 629 780.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 72 702.00 | | 72 702.00 | 72 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 450.00 | 300 000.00 | | 500 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 374 240.00 | | | 374 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 987.00 | 30 000.00 | | 35 987.00 |
DG Autres réserves | 246 476.00 | 132 733.00 | | 246 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 468 072.00 | 119 730.00 | | 1 468 072.00 |
DK Provisions réglementées | 81 236.00 | 27 550.00 | | 81 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 706 461.00 | 610 013.00 | | 2 706 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 49 372.00 | 1 677.00 | | 49 372.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 320 960.00 | 115 979.00 | | 2 320 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 405 854.00 | 644 933.00 | | 5 405 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 1 274.00 | | 26 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 300.00 | | | 24 300.00 |
EA Autres dettes | 429 926.00 | | | 429 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 256 516.00 | 763 862.00 | | 8 256 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 962 977.00 | 1 373 875.00 | | 10 962 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 231 250.00 | | 231 250.00 | 231 250.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 842.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 651 842.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 448 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 53 686.00 | 7 775.00 | | 53 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 686.00 | 7 775.00 | | 53 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 686.00 | -7 775.00 | | -53 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 883 092.00 | 250 515.00 | | 1 883 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 020.00 | 130 785.00 | | 415 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 468 072.00 | 119 730.00 | | 1 468 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 550.00 | 53 686.00 | | 27 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 550.00 | 53 686.00 | | 27 550.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 53 686.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 49 372.00 | 49 372.00 | | 49 372.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 320 960.00 | | | 2 320 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 104.00 | 26 104.00 | | 26 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 429 926.00 | 429 926.00 | | 429 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 405 854.00 | 690 232.00 | 2 682 289.00 | 5 405 854.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 120 960.00 | | | 9 120 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 165 262.00 | | | 2 165 262.00 |
VP Divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 150.00 | 279 860.00 | 1 290.00 | 281 150.00 |
VW T.V.A. | 24 300.00 | 24 300.00 | | 24 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 256 516.00 | 1 219 934.00 | 2 682 289.00 | 8 256 516.00 |