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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 450.00 | 2 250.00 | 200.00 | 2 450.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 132 194.00 | | 132 194.00 | 132 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 307 332.00 | | 307 332.00 | 307 332.00 |
BZ Autres créances | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
CF Disponibilités | 21 159.00 | | 21 159.00 | 21 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 237.00 | | 499 237.00 | 499 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 687.00 | 2 250.00 | 499 437.00 | 501 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 85 456.00 | 19 159.00 | | 85 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 347.00 | 66 298.00 | | 11 347.00 |
DL TOTAL (I) | 100 103.00 | 88 756.00 | | 100 103.00 |
DP Provisions pour risques | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 385.00 | 38 180.00 | | 138 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227.00 | 225.00 | | 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 482.00 | 158 557.00 | | 168 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 239.00 | 34 952.00 | | 15 239.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | 32 880.00 | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 96 900.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 358 334.00 | 361 695.00 | | 358 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 437.00 | 491 451.00 | | 499 437.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 569 725.00 | |
FD Production vendue biens | | | 131 697.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 422.00 | |
FM Production stockée | | | -80 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 365 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 244.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 600 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 341.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -6 850.00 | 6 850.00 | | -6 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -6 850.00 | 10 850.00 | | -6 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 850.00 | 7 742.00 | | -6 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 26 249.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 249.00 | 1 746 991.00 | | 616 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 903.00 | 1 680 693.00 | | 604 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 347.00 | 66 298.00 | | 11 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6.00 | 2 244.00 | 2 250.00 | 6.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6.00 | 2 244.00 | 2 250.00 | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 483.00 | 168 483.00 | | 168 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 307 332.00 | 307 332.00 | | 307 332.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
VB T. V. A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 385.00 | 138 385.00 | | 138 385.00 |
VI Groupe et associés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 084.00 | 345 884.00 | 200.00 | 346 084.00 |
VW T.V.A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 334.00 | 358 334.00 | | 358 334.00 |