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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 020 721.00 | | 1 020 721.00 | 1 020 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 142.00 | 54 537.00 | 98 605.00 | 153 142.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 866.00 | 54 537.00 | 1 129 329.00 | 1 183 866.00 |
BT Marchandises | 210 508.00 | | 210 508.00 | 210 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 113.00 | | 31 113.00 | 31 113.00 |
BZ Autres créances | 127 354.00 | | 127 354.00 | 127 354.00 |
CF Disponibilités | 121 502.00 | | 121 502.00 | 121 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 314.00 | | 492 314.00 | 492 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 179.00 | 54 537.00 | 1 621 642.00 | 1 676 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | 237 707.00 | | | 237 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 092.00 | | | 135 092.00 |
DL TOTAL (I) | 468 499.00 | | | 468 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828 418.00 | | | 828 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 159.00 | | | 24 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 818.00 | | | 232 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 206.00 | | | 65 206.00 |
EA Autres dettes | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 144.00 | | | 1 153 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 621 642.00 | | | 1 621 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 815.00 | | | 428 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 230.00 | 15 307.00 | | 39 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 230.00 | 15 307.00 | | 39 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 159.00 | 24 159.00 | | 24 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 818.00 | 232 818.00 | | 232 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 208.00 | 65 203.00 | | 65 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828 418.00 | 104 089.00 | 408 655.00 | 828 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 304.00 | 160 304.00 | | 160 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 396.00 | 160 304.00 | 3 093.00 | 163 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 144.00 | 428 815.00 | 408 655.00 | 1 153 144.00 |