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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 383.00 | 1 296.00 | 3 087.00 | 4 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 121 460.00 | 222 069.00 | 899 391.00 | 1 121 460.00 |
AV Immobilisations en cours | 145 877.00 | | 145 877.00 | 145 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 719.00 | 223 365.00 | 1 048 354.00 | 1 271 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 616.00 | | 6 616.00 | 6 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 833 367.00 | 653 991.00 | 4 179 376.00 | 4 833 367.00 |
BZ Autres créances | 648 214.00 | | 648 214.00 | 648 214.00 |
CF Disponibilités | 506 395.00 | | 506 395.00 | 506 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 994 592.00 | 653 991.00 | 5 340 601.00 | 5 994 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 266 311.00 | 877 356.00 | 6 388 955.00 | 7 266 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 902.00 | 2 975.00 | | -88 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -252 742.00 | -91 877.00 | | -252 742.00 |
DL TOTAL (I) | 168 357.00 | 421 098.00 | | 168 357.00 |
DP Provisions pour risques | 16 477.00 | 10 287.00 | | 16 477.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 626.00 | 83 091.00 | | 8 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 103.00 | 93 378.00 | | 25 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 528.00 | 906 975.00 | | 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 480.00 | | | 520 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 302 927.00 | 293 212.00 | | 302 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236 973.00 | 2 677 585.00 | | 1 236 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 024.00 | 323 149.00 | | 227 024.00 |
EA Autres dettes | 3 907 563.00 | 2 634 279.00 | | 3 907 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 195 496.00 | 6 835 200.00 | | 6 195 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 388 955.00 | 7 349 677.00 | | 6 388 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 708 142.00 | | 5 708 142.00 | 5 708 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 708 142.00 | | 5 708 142.00 | 5 708 142.00 |
FN Production immobilisée | | | -1 669 739.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 198 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 299 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 682 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 269 532.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52.00 | |
GE Autres charges | | | 192 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 609 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 063.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 978.00 | | | 74 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 380.00 | | 104.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 651.00 | 10 287.00 | | 6 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 755.00 | 10 667.00 | | 6 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 223.00 | -10 667.00 | | 68 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 402.00 | 4 773.00 | | 5 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | -760.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 374 266.00 | 7 963 579.00 | | 4 374 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 627 008.00 | 8 055 455.00 | | 4 627 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -252 742.00 | -91 877.00 | | -252 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 223.00 | | 1.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 81 000.00 | | 74 000.00 | 81 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 7 000.00 | 1 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 385 000.00 | 269 000.00 | | 385 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 466 000.00 | 269 000.00 | 74 000.00 | 466 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 478 000.00 | 276 000.00 | 72 000.00 | 478 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 269 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 000.00 | 75 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520 000.00 | 220 000.00 | 216 000.00 | 520 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 000.00 | 1 237 000.00 | | 1 237 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 908 000.00 | 3 908 000.00 | | 3 908 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 833 000.00 | 4 833 000.00 | | 4 833 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 000.00 | 649 000.00 | | 649 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 482 000.00 | 5 482 000.00 | | 5 482 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 893 000.00 | 5 593 000.00 | 216 000.00 | 5 893 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |