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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 398.00 | 5 631.00 | 56 767.00 | 62 398.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 398.00 | 5 631.00 | 206 767.00 | 212 398.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 386.00 | | 4 386.00 | 4 386.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 747.00 | | 19 747.00 | 19 747.00 |
072 Créances – Autres | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
084 Disponibilités | 4 267.00 | | 4 267.00 | 4 267.00 |
092 Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 396.00 | | 29 396.00 | 29 396.00 |
110 Total général Actif | 241 794.00 | 5 631.00 | 236 162.00 | 241 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 160 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 851.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 752.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 889.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 230.00 | |
172 Autres dettes | | | 8 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 236 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 212 398.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 479.00 | | | 70 479.00 |
230 Autres produits | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 772.00 | | | 72 772.00 |
242 Autres charges externes. | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 733.00 | | | 28 733.00 |
252 Charges sociales | 12 476.00 | | | 12 476.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 518.00 | | | 69 518.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
294 Charges financières | 591.00 | | | 591.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 134.00 | | | 3 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 678.00 | | | 678.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 149.00 | | | -1 149.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 57 798.00 | | | 57 798.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 212 398.00 | | | 212 398.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 190.00 | | | 1 190.00 |