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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 008.00 | 12 992.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 991.00 | 22 261.00 | 142 730.00 | 164 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 991.00 | 24 269.00 | 155 722.00 | 179 991.00 |
BZ Autres créances | 7 032.00 | | 7 032.00 | 7 032.00 |
CF Disponibilités | 67 237.00 | | 67 237.00 | 67 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 222.00 | | 99 222.00 | 99 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 213.00 | 24 269.00 | 254 944.00 | 279 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 141.00 | | | -71 141.00 |
DL TOTAL (I) | -61 141.00 | | | -61 141.00 |
DP Provisions pour risques | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | | | 63 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 247.00 | | | 19 247.00 |
EA Autres dettes | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 179.00 | | | 313 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 944.00 | | | 254 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 430.00 | | | 167 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 291.00 | | | 41 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 780 421.00 | | 780 421.00 | 780 421.00 |
FG Production vendue services | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 276.00 | | 782 276.00 | 782 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 809.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 269.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 1 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 445.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 445.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 236.00 | | | 783 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 377.00 | | | 854 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 141.00 | | | -71 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 991.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 269.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 008.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 905.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 905.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 081.00 | 63 081.00 | | 63 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 151.00 | 36 151.00 | | 36 151.00 |
UX Autres créances clients | 7 032.00 | 7 032.00 | 832.00 | 7 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 430.00 | 7 430.00 | | 7 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 654.00 | 30 905.00 | 126 819.00 | 176 654.00 |
VI Groupe et associés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 179.00 | 167 430.00 | 126 819.00 | 313 179.00 |