| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 28 495.00 | 5 664.00 | 22 831.00 | 28 495.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 535.00 | 5 664.00 | 22 871.00 | 28 535.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 514.00 | | 11 514.00 | 11 514.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
072 Créances – Autres | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 401.00 | | 401.00 | 401.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 638.00 | | 33 638.00 | 33 638.00 |
110 Total général Actif | 62 173.00 | 5 664.00 | 56 509.00 | 62 173.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 043.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 957.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 269.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 975.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 034.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 913.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 975.00 | | | 125 975.00 |
222 Production stockée | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 946.00 | | | 134 946.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33 361.00 | | | 33 361.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
242 Autres charges externes. | 60 468.00 | | | 60 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 821.00 | | | -6 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 047.00 | | | 4 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
252 Charges sociales | 9 336.00 | | | 9 336.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 271.00 | | | 5 271.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 234.00 | | | 132 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 043.00 | | | -2 043.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 27 994.00 | | | 27 994.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501.00 | | | 501.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 876.00 | | | 21 876.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 408.00 | | | 13 408.00 |