| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 348 991.00 | | 348 991.00 | 348 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 739 733.00 | | 19 739 733.00 | 19 739 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 009 788.00 | | 7 009 788.00 | 7 009 788.00 |
BZ Autres créances | 16 075 832.00 | | 16 075 832.00 | 16 075 832.00 |
CF Disponibilités | 86 831.00 | | 86 831.00 | 86 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 173 353.00 | | 23 173 353.00 | 23 173 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 913 086.00 | | 42 913 086.00 | 42 913 086.00 |
CU Autres participations | 19 390 741.00 | | 19 390 741.00 | 19 390 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 947.00 | | | 30 947.00 |
DG Autres réserves | 588 004.00 | | | 588 004.00 |
DH Report à nouveau | | -39.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 139 193.00 | 618 990.00 | | 2 139 193.00 |
DK Provisions réglementées | 7 869.00 | 2 248.00 | | 7 869.00 |
DL TOTAL (I) | 3 766 014.00 | 1 621 199.00 | | 3 766 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 049 350.00 | | | 9 049 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 916 466.00 | 20 373 498.00 | | 20 916 466.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 443.00 | 247 266.00 | | 4 795 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 212 653.00 | 428 557.00 | | 1 212 653.00 |
EA Autres dettes | 3 173 158.00 | 7 189 670.00 | | 3 173 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 147 072.00 | 29 238 992.00 | | 39 147 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 913 086.00 | 30 860 191.00 | | 42 913 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 926 185.00 | 28 238 992.00 | | 15 926 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 148 209.00 | | | 6 148 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 895 902.00 | | 1 895 902.00 | 1 895 902.00 |
FG Production vendue services | 5 706 471.00 | | 5 706 471.00 | 5 706 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 602 374.00 | | 7 602 374.00 | 7 602 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 253 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 181 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 208 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 020.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 434 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 818 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 319 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 319 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 331 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 150 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 133.00 | | | 651 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 621.00 | 2 248.00 | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 621.00 | 2 248.00 | | 5 621.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -945.00 | -2 248.00 | | -945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 010 305.00 | 318 058.00 | | 1 010 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 908 822.00 | 1 469 041.00 | | 8 908 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 769 628.00 | 850 050.00 | | 6 769 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 139 193.00 | 618 990.00 | | 2 139 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 387 268.00 | | 348 992.00 | 19 387 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -3 473.00 | 19 739 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -3 473.00 | 19 739 733.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 387 268.00 | | 348 992.00 | 19 387 268.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 248.00 | 5 621.00 | | 2 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 248.00 | 5 621.00 | | 2 248.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 916 467.00 | | 20 916 467.00 | 20 916 467.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 795 443.00 | 4 795 443.00 | | 4 795 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 348 992.00 | | 348 992.00 | 348 992.00 |
UX Autres créances clients | 7 009 788.00 | 7 009 788.00 | | 7 009 788.00 |
VB T. V. A. | 769 678.00 | 769 678.00 | | 769 678.00 |
VC Groupe et associés | 14 711 980.00 | 14 711 980.00 | | 14 711 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 148 209.00 | 6 148 209.00 | | 6 148 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 901 141.00 | 596 721.00 | 2 304 420.00 | 2 901 141.00 |
VI Groupe et associés | 3 173 159.00 | 3 173 159.00 | | 3 173 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 142 256.00 | | | 3 142 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 810 995.00 | | | 810 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360 669.00 | 360 669.00 | | 360 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 505.00 | 233 505.00 | | 233 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 435 515.00 | 23 086 523.00 | 348 992.00 | 23 435 515.00 |
VW T.V.A. | 1 159 921.00 | 1 159 921.00 | | 1 159 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 147 073.00 | 15 926 186.00 | 23 220 887.00 | 39 147 073.00 |