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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 124 300.00 | | 124 300.00 | 124 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 053.00 | 21 261.00 | 51 793.00 | 73 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 839.00 | 9 873.00 | 23 966.00 | 33 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 971.00 | 31 134.00 | 207 838.00 | 238 971.00 |
BT Marchandises | 95 399.00 | | 95 399.00 | 95 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046.00 | | 1 046.00 | 1 046.00 |
BZ Autres créances | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
CF Disponibilités | 33 582.00 | | 33 582.00 | 33 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 871.00 | | 14 871.00 | 14 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 195.00 | | 156 195.00 | 156 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 167.00 | 31 134.00 | 364 033.00 | 395 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 200.00 | 162 200.00 | | 162 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 877.00 | | | 877.00 |
DG Autres réserves | 16 665.00 | | | 16 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 538.00 | 17 542.00 | | -12 538.00 |
DL TOTAL (I) | 167 205.00 | 179 742.00 | | 167 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 861.00 | 97 635.00 | | 81 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 150.00 | 3 100.00 | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 991.00 | 108 218.00 | | 93 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 826.00 | 14 082.00 | | 17 826.00 |
EA Autres dettes | | 23.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 828.00 | 223 058.00 | | 196 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 033.00 | 402 800.00 | | 364 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 848.00 | 141 197.00 | | 130 848.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 971.00 | | 3 528.00 | 238 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 528.00 | 238 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 528.00 | 106 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 300.00 | | | 124 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 893.00 | | 3 528.00 | 106 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 779.00 | | | 7 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 277.00 | 19 384.00 | 3 528.00 | 15 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 277.00 | 19 384.00 | 3 528.00 | 15 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 991.00 | 93 991.00 | | 93 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 826.00 | 17 826.00 | | 17 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 779.00 | | 7 779.00 | 7 779.00 |
UX Autres créances clients | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 861.00 | 15 881.00 | 64 615.00 | 81 861.00 |
VI Groupe et associés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 774.00 | | | 15 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 298.00 | 11 298.00 | | 11 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 871.00 | 14 871.00 | | 14 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 994.00 | 27 215.00 | 7 779.00 | 34 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 828.00 | 130 848.00 | 64 615.00 | 196 828.00 |