| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 464 575.00 | 187 795.00 | 4 276 780.00 | 4 464 575.00 |
AP Constructions | 15 263 991.00 | 5 404 033.00 | 9 859 957.00 | 15 263 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 397.00 | 32 929.00 | 2 467.00 | 35 397.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 376.00 | 1 783.00 | 592.00 | 2 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 859.00 | | 18 859.00 | 18 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 850 679.00 | 5 626 542.00 | 14 224 137.00 | 19 850 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 940.00 | | 581 940.00 | 581 940.00 |
BZ Autres créances | 166 007.00 | | 166 007.00 | 166 007.00 |
CF Disponibilités | 256 542.00 | | 256 542.00 | 256 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 004 490.00 | | 1 004 490.00 | 1 004 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 855 169.00 | 5 626 542.00 | 15 228 627.00 | 20 855 169.00 |
CU Autres participations | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 141 359.00 | 46 913.00 | | 141 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 867.00 | 94 445.00 | | 93 867.00 |
DL TOTAL (I) | 2 435 226.00 | 2 341 359.00 | | 2 435 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 460 796.00 | 12 507 233.00 | | 11 460 796.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 461 607.00 | 485 774.00 | | 461 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 808.00 | 182 836.00 | | 37 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 341.00 | 94 470.00 | | 286 341.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 484.00 | | | 484.00 |
EA Autres dettes | 546 362.00 | | | 546 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 793 401.00 | 13 270 315.00 | | 12 793 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 228 627.00 | 15 611 674.00 | | 15 228 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 711 176.00 | 2 004 796.00 | | 2 711 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 250.00 | | 2 182 250.00 | 2 182 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 250.00 | | 2 182 250.00 | 2 182 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 328 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 580 932.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 846 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 062.00 | 144 740.00 | | 146 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 455.00 | 94 263.00 | | 258 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 763.00 | 2 021 201.00 | | 2 328 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 234 896.00 | 1 926 755.00 | | 2 234 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 867.00 | 94 445.00 | | 93 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 572 329.00 | | 1 520 237.00 | 18 572 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 241 886.00 | 19 850 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 241 886.00 | 19 785 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 557 369.00 | | 1 469 717.00 | 18 557 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 960.00 | | 50 520.00 | 14 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 611.00 | 1 580 932.00 | 5 626 543.00 | 4 045 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 045 611.00 | 1 580 932.00 | 5 626 543.00 | 4 045 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 809.00 | 37 809.00 | | 37 809.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 242.00 | 169 242.00 | | 169 242.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 500.00 | 50 500.00 | | 50 500.00 |
UX Autres créances clients | 581 940.00 | 581 940.00 | | 581 940.00 |
VB T. V. A. | 77 618.00 | 77 618.00 | | 77 618.00 |
VC Groupe et associés | 84 920.00 | 84 920.00 | | 84 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 460 797.00 | 1 840 179.00 | 9 204 076.00 | 11 460 797.00 |
VI Groupe et associés | 546 342.00 | 546 342.00 | | 546 342.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 753 127.00 | | | 753 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 799 565.00 | | | 1 799 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 448.00 | 798 448.00 | | 798 448.00 |
VW T.V.A. | 115 160.00 | 115 160.00 | | 115 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 331 794.00 | 2 711 177.00 | 9 204 076.00 | 12 331 794.00 |