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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 600.00 | 2 905.00 | 695.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 639.00 | 170 862.00 | 144 777.00 | 315 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 226.00 | 177 363.00 | 206 863.00 | 384 226.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 445.00 | 351 131.00 | 357 315.00 | 708 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 999.00 | | 13 999.00 | 13 999.00 |
BZ Autres créances | 5 044.00 | | 5 044.00 | 5 044.00 |
CF Disponibilités | 141 691.00 | | 141 691.00 | 141 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 322.00 | | 10 322.00 | 10 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 884 684.00 | 351 131.00 | 533 554.00 | 884 684.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 184.00 | | 5 184.00 | 5 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 70 336.00 | | | 70 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 319.00 | | | 7 319.00 |
DL TOTAL (I) | 99 655.00 | | | 99 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 397 890.00 | | | 397 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | | | 20 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 770.00 | | | 14 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 898.00 | | | 433 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 554.00 | | | 533 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -92 825.00 | | | -92 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 116.00 | 87 015.00 | | 264 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 185.00 | 720.00 | | 2 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 931.00 | 86 295.00 | | 261 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 397 890.00 | -128 834.00 | 249 761.00 | 397 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 364.00 | 29 364.00 | | 29 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 064.00 | 29 364.00 | 2 700.00 | 32 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 898.00 | -92 825.00 | 249 761.00 | 433 898.00 |