| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 112 000.00 | 19 623.00 | 92 376.00 | 112 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 574.00 | 13 315.00 | 56 259.00 | 69 574.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 300.00 | 32 938.00 | 1 396 362.00 | 1 429 300.00 |
BZ Autres créances | 116 018.00 | | 116 018.00 | 116 018.00 |
CF Disponibilités | 2 154 839.00 | | 2 154 839.00 | 2 154 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 857.00 | | 2 270 857.00 | 2 270 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 700 158.00 | 32 938.00 | 3 667 220.00 | 3 700 158.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 199 712.00 | | 1 199 712.00 | 1 199 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 199 712.00 | 1 199 712.00 | | 1 199 712.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 026.00 | 27 859.00 | | 77 026.00 |
DH Report à nouveau | 1 453 226.00 | 519 053.00 | | 1 453 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 480 299.00 | 983 340.00 | | 480 299.00 |
DL TOTAL (I) | 3 210 264.00 | 2 729 965.00 | | 3 210 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 514.00 | 62 910.00 | | 57 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 222.00 | 2 788.00 | | 43 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 306.00 | 71 676.00 | | 222 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 913.00 | 243 328.00 | | 133 913.00 |
EA Autres dettes | | 191.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 955.00 | 380 894.00 | | 456 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 667 220.00 | 3 110 859.00 | | 3 667 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 222.00 | | | 43 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 346 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 346 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 441.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 660 199.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 900.00 | 233 921.00 | | 179 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 346 228.00 | 1 832 097.00 | | 1 346 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 929.00 | 848 757.00 | | 865 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 480 299.00 | 983 340.00 | | 480 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 017.00 | | 36 242.00 | 1 420 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 958.00 | 1 429 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 958.00 | 229 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 291.00 | | 36 242.00 | 220 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 726.00 | | | 1 199 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 498.00 | 12 441.00 | | 20 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 498.00 | 12 441.00 | | 20 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 306.00 | 222 306.00 | | 222 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 513.00 | 75 513.00 | | 75 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 514.00 | 57 514.00 | | 57 514.00 |
VI Groupe et associés | 43 222.00 | 43 222.00 | | 43 222.00 |
VW T.V.A. | 58 400.00 | 58 400.00 | | 58 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 456 956.00 | 456 956.00 | | 456 956.00 |