| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 187.00 | 890.00 | 297.00 | 1 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 677.00 | 890.00 | 121 786.00 | 122 677.00 |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 10 361.00 | | 10 361.00 | 10 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 964.00 | | 29 964.00 | 29 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 996.00 | 890.00 | 153 105.00 | 153 996.00 |
CU Autres participations | 121 490.00 | | 121 490.00 | 121 490.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 355.00 | | 1 355.00 | 1 355.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 305.00 | 4 811.00 | | 22 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 490.00 | 17 494.00 | | 27 490.00 |
DL TOTAL (I) | 54 795.00 | 27 305.00 | | 54 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 704.00 | 56 981.00 | | 45 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 987.00 | 44 638.00 | | 43 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 620.00 | 5 022.00 | | 8 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 311.00 | 106 641.00 | | 98 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 105.00 | 133 946.00 | | 153 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 044.00 | 60 943.00 | | 64 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -798.00 | -406.00 | | -798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 510.00 | 2 506.00 | | 2 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 490.00 | 17 494.00 | | 27 490.00 |