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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 870 000.00 | | 870 000.00 | 870 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 467.00 | 80 197.00 | 175 269.00 | 255 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 088.00 | 80 197.00 | 1 049 891.00 | 1 130 088.00 |
BT Marchandises | 177 671.00 | | 177 671.00 | 177 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 393.00 | | 91 393.00 | 91 393.00 |
BZ Autres créances | 22 381.00 | | 22 381.00 | 22 381.00 |
CF Disponibilités | 518 643.00 | | 518 643.00 | 518 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 789.00 | | 812 789.00 | 812 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 878.00 | 80 197.00 | 1 862 681.00 | 1 942 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 180.00 | | | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 678.00 | 2 694.00 | | 4 678.00 |
DG Autres réserves | 88 890.00 | 51 195.00 | | 88 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 527.00 | 39 679.00 | | 265 527.00 |
DL TOTAL (I) | 1 229 096.00 | 963 569.00 | | 1 229 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 324.00 | 173 160.00 | | 137 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 788.00 | 48 872.00 | | 86 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 342.00 | 189 746.00 | | 213 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 127.00 | 211 437.00 | | 196 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 584.00 | 623 218.00 | | 633 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 862 681.00 | 1 586 787.00 | | 1 862 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 981.00 | 486 648.00 | | 532 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 86 788.00 | | | 86 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 309.00 | | 7 780.00 | 1 122 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 255 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870 000.00 | | | 870 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 687.00 | | 7 780.00 | 247 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 556.00 | 29 642.00 | | 50 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 556.00 | 29 642.00 | | 50 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 343.00 | 213 343.00 | | 213 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 415.00 | 38 415.00 | | 38 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 768.00 | 85 768.00 | | 85 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UX Autres créances clients | 91 394.00 | 91 394.00 | | 91 394.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VB T. V. A. | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 570.00 | 35 966.00 | 100 603.00 | 136 570.00 |
VI Groupe et associés | 86 789.00 | 86 789.00 | | 86 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 699.00 | | | 35 699.00 |
VP Divers | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 654.00 | 116 654.00 | | 116 654.00 |
VW T.V.A. | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 585.00 | 532 981.00 | 100 603.00 | 633 585.00 |