| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 531 592.00 | 177 305.00 | 354 286.00 | 531 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 122.00 | 15 881.00 | 39 240.00 | 55 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 037.00 | 40 832.00 | 71 204.00 | 112 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 730 084.00 | 234 020.00 | 496 064.00 | 730 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 949.00 | | 1 949.00 | 1 949.00 |
BT Marchandises | 16 903.00 | | 16 903.00 | 16 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BZ Autres créances | 327 063.00 | | 327 063.00 | 327 063.00 |
CF Disponibilités | 27 238.00 | | 27 238.00 | 27 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 598.00 | | 28 598.00 | 28 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 461.00 | | 403 461.00 | 403 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 546.00 | 234 020.00 | 899 526.00 | 1 133 546.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -825 704.00 | | | -825 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
DL TOTAL (I) | -764 655.00 | | | -764 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264 522.00 | | | 264 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 193.00 | | | 105 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 970.00 | | | 1 249 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 495.00 | | | 44 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 664 181.00 | | | 1 664 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 526.00 | | | 899 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 466 612.00 | | | 1 466 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 616.00 | | | 7 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 838 998.00 | | 838 998.00 | 838 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 998.00 | | 838 998.00 | 838 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 828 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 196.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 196.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 832.00 | | | 9 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 832.00 | | | -9 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 812.00 | | | 892 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 763.00 | | | 841 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 048.00 | | | 51 048.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 128 481.00 | | | 128 481.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 057.00 | | 27.00 | 730 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 730 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 698 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 752.00 | | | 698 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | 27.00 | 31 305.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 901.00 | 70 118.00 | | 163 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 901.00 | 70 118.00 | | 163 901.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 249 970.00 | 1 249 970.00 | | 1 249 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 332.00 | | 31 332.00 | 31 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
VB T. V. A. | 42 723.00 | 42 723.00 | | 42 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 616.00 | 7 616.00 | | 7 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 906.00 | 59 338.00 | 197 568.00 | 256 906.00 |
VI Groupe et associés | 105 193.00 | 105 193.00 | | 105 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 282 551.00 | 282 551.00 | | 282 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 598.00 | 28 598.00 | | 28 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 994.00 | 355 662.00 | 31 332.00 | 386 994.00 |
VW T.V.A. | 15 495.00 | 15 495.00 | | 15 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 664 181.00 | 1 466 612.00 | 197 568.00 | 1 664 181.00 |