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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 261.00 | | 592 261.00 | 592 261.00 |
CF Disponibilités | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 847.00 | | 31 847.00 | 31 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 108.00 | | 624 108.00 | 624 108.00 |
CU Autres participations | 585 400.00 | | 585 400.00 | 585 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 289 500.00 | 289 500.00 | | 289 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 197.00 | 1 106.00 | | 3 197.00 |
DG Autres réserves | 60 742.00 | 21 023.00 | | 60 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 903.00 | 41 810.00 | | 41 903.00 |
DL TOTAL (I) | 395 342.00 | 353 439.00 | | 395 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 914.00 | 249 496.00 | | 215 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 868.00 | 20 013.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 972.00 | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 766.00 | 270 481.00 | | 228 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 108.00 | 623 920.00 | | 624 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 766.00 | 54 567.00 | | 228 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 527.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 390.00 | 45 390.00 | | 45 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 487.00 | 3 580.00 | | 3 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 903.00 | 41 810.00 | | 41 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 261.00 | | | 592 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 592 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 261.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 592 261.00 | | | 592 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 914.00 | 215 914.00 | | 215 914.00 |
VI Groupe et associés | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 960.00 | | | 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 542.00 | | | 34 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 861.00 | 6 861.00 | | 6 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 766.00 | 228 766.00 | | 228 766.00 |