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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 380 000.00 | | 2 380 000.00 | 2 380 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 5 207.00 | 9 623.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 922.00 | 29 387.00 | 60 535.00 | 89 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 488 933.00 | 34 594.00 | 2 454 340.00 | 2 488 933.00 |
BT Marchandises | 336 082.00 | 19 773.00 | 316 309.00 | 336 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 096.00 | | 83 096.00 | 83 096.00 |
BZ Autres créances | 11 242.00 | | 11 242.00 | 11 242.00 |
CF Disponibilités | 195 629.00 | | 195 629.00 | 195 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 357.00 | | 16 357.00 | 16 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 406.00 | 19 773.00 | 622 633.00 | 642 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 339.00 | 54 366.00 | 3 076 973.00 | 3 131 339.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 251 000.00 | 251 000.00 | | 251 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 809.00 | 6 755.00 | | 12 809.00 |
DG Autres réserves | 148 907.00 | 33 874.00 | | 148 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 802.00 | 121 087.00 | | 217 802.00 |
DL TOTAL (I) | 630 518.00 | 412 716.00 | | 630 518.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 711.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 711.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 374 355.00 | 1 852 444.00 | | 1 374 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679 289.00 | 682 631.00 | | 679 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 012.00 | 335 726.00 | | 289 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 450.00 | 121 600.00 | | 80 450.00 |
EA Autres dettes | 23 349.00 | 7 532.00 | | 23 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 446 455.00 | 2 999 932.00 | | 2 446 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 076 973.00 | 3 426 360.00 | | 3 076 973.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 311.00 | 14 282.00 | | 20 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 311.00 | 14 282.00 | | 20 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 711.00 | | 13 711.00 | 13 711.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 428.00 | 19 773.00 | 13 428.00 | 13 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 428.00 | 19 773.00 | 13 428.00 | 13 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 139.00 | 19 773.00 | 27 139.00 | 27 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 679 289.00 | 679 289.00 | | 679 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 012.00 | 289 012.00 | | 289 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 449.00 | 80 449.00 | | 80 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 181.00 | | 4 181.00 | 4 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 374 355.00 | 183 975.00 | 720 971.00 | 1 374 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 695.00 | 110 695.00 | | 110 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 876.00 | 110 695.00 | 4 181.00 | 114 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 455.00 | 1 256 075.00 | 720 971.00 | 2 446 455.00 |