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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 936 057.00 | | 936 057.00 | 936 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 857.00 | | 936 857.00 | 936 857.00 |
BN En cours de production de biens | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 700.00 | | 18 700.00 | 18 700.00 |
BZ Autres créances | 119 120.00 | | 119 120.00 | 119 120.00 |
CF Disponibilités | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 238.00 | | 188 238.00 | 188 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 095.00 | | 1 125 095.00 | 1 125 095.00 |
CP Parts à moins d’un an | 936 057.00 | | | 936 057.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 000.00 | 1 000.00 | | 145 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 054.00 | -8 605.00 | | -8 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 654.00 | 551.00 | | -20 654.00 |
DL TOTAL (I) | 116 392.00 | -6 954.00 | | 116 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 959 146.00 | 64 146.00 | | 959 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 104 700.00 | | 5 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 878.00 | 6 877.00 | | 6 878.00 |
EA Autres dettes | 36 700.00 | 1 400.00 | | 36 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 703.00 | 177 169.00 | | 1 008 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 095.00 | 170 214.00 | | 1 125 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 703.00 | 177 169.00 | | 1 008 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | 47.00 | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 50 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -49 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 608.00 | | | 28 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 408.00 | | | 28 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 883.00 | 120 001.00 | | 91 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 537.00 | 119 450.00 | | 112 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 654.00 | 551.00 | | -20 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 937 557.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 936 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 936 857.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 937 557.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 901.00 | 5 901.00 | | 5 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 700.00 | 36 700.00 | | 36 700.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 936 057.00 | 936 057.00 | | 936 057.00 |
UX Autres créances clients | 18 700.00 | 18 700.00 | | 18 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 532.00 | 15 532.00 | | 15 532.00 |
VB T. V. A. | 28 588.00 | 28 588.00 | | 28 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VI Groupe et associés | 959 146.00 | 959 146.00 | | 959 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 073 877.00 | 1 073 877.00 | | 1 073 877.00 |
VW T.V.A. | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 703.00 | 1 008 703.00 | | 1 008 703.00 |