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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 333.00 | 28 089.00 | 68 245.00 | 96 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 060.00 | 10 865.00 | 39 194.00 | 50 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 593.00 | 38 954.00 | 111 639.00 | 150 593.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 866.00 | | 172 866.00 | 172 866.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CF Disponibilités | 168 918.00 | | 168 918.00 | 168 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 348 314.00 | | 348 314.00 | 348 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 907.00 | 38 954.00 | 459 953.00 | 498 907.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 27 402.00 | 59 010.00 | | 27 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 468.00 | 535.00 | | 90 468.00 |
DL TOTAL (I) | 123 371.00 | 65 045.00 | | 123 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 818.00 | 44 613.00 | | 52 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | 13 298.00 | | 23 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 683.00 | 204 962.00 | | 254 683.00 |
EA Autres dettes | 4 921.00 | 4 889.00 | | 4 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 582.00 | 268 562.00 | | 336 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 953.00 | 333 607.00 | | 459 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 516.00 | 264 571.00 | | 312 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 587.00 | | 65 406.00 | 90 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 150 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 146 393.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 687.00 | | 64 106.00 | 87 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 1 300.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 012.00 | 24 680.00 | 4 738.00 | 19 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 012.00 | 24 680.00 | 4 738.00 | 19 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 361.00 | 23 361.00 | | 23 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 605.00 | 115 605.00 | | 115 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 425.00 | 46 425.00 | | 46 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 24 248.00 | | 24 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 172 866.00 | 172 866.00 | | 172 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 818.00 | 28 752.00 | 24 066.00 | 52 818.00 |
VI Groupe et associés | 7 227.00 | 7 227.00 | | 7 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 942.00 | | | 44 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 737.00 | | | 36 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 562.00 | 182 562.00 | | 182 562.00 |
VW T.V.A. | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 582.00 | 312 516.00 | 24 066.00 | 336 582.00 |