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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 159 667.00 | | 159 667.00 | 159 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 065.00 | 33 089.00 | 12 976.00 | 46 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 956.00 | 34 208.00 | 23 747.00 | 57 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 648.00 | 67 297.00 | 197 350.00 | 264 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 319.00 | | 33 319.00 | 33 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 854.00 | 4 639.00 | 163 215.00 | 167 854.00 |
CF Disponibilités | 174 969.00 | | 174 969.00 | 174 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 142.00 | 4 639.00 | 371 503.00 | 376 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 789.00 | 71 936.00 | 568 853.00 | 640 789.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 253 910.00 | 170 762.00 | | 253 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 104.00 | 83 148.00 | | 41 104.00 |
DL TOTAL (I) | 308 214.00 | 267 110.00 | | 308 214.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 136 481.00 | 172 803.00 | | 136 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 442.00 | 13 842.00 | | 13 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 483.00 | 37 318.00 | | 48 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 173.00 | 64 277.00 | | 59 173.00 |
EA Autres dettes | 559.00 | 1 008.00 | | 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 639.00 | 289 248.00 | | 260 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 853.00 | 556 359.00 | | 568 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 420.00 | 18 118.00 | 240.00 | 49 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 420.00 | 18 117.00 | 240.00 | 49 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 483.00 | 48 483.00 | | 48 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 174.00 | 59 174.00 | | 59 174.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 481.00 | 36 933.00 | 99 548.00 | 136 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 853.00 | 167 853.00 | | 167 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 773.00 | 167 853.00 | 920.00 | 168 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 139.00 | 158 591.00 | 99 548.00 | 258 139.00 |