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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 402.00 | 7 570.00 | 3 832.00 | 11 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 729.00 | 17 312.00 | 32 417.00 | 49 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 313.00 | 6 000.00 | 3 313.00 | 9 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 570.00 | 8 975.00 | 35 595.00 | 44 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 125.00 | 39 857.00 | 76 267.00 | 116 125.00 |
BT Marchandises | 298 318.00 | | 298 318.00 | 298 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 882.00 | | 110 882.00 | 110 882.00 |
BZ Autres créances | 8 358.00 | | 8 358.00 | 8 358.00 |
CF Disponibilités | 58 695.00 | | 58 695.00 | 58 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 615.00 | | 51 615.00 | 51 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 870.00 | | 527 870.00 | 527 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 995.00 | 39 857.00 | 604 137.00 | 643 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
CU Autres participations | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 761.00 | 430.00 | | 761.00 |
DG Autres réserves | 14 472.00 | 8 184.00 | | 14 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 311.00 | 6 619.00 | | 8 311.00 |
DL TOTAL (I) | 123 546.00 | 115 234.00 | | 123 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 087.00 | 178 594.00 | | 142 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 114.00 | 34 614.00 | | 46 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 918.00 | 145 731.00 | | 232 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 661.00 | 26 160.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 8 809.00 | 977.00 | | 8 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 591.00 | 396 079.00 | | 480 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 137.00 | 511 313.00 | | 604 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 910.00 | 269 413.00 | | 380 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 782.00 | | 37 343.00 | 78 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 779.00 | | 20 353.00 | 40 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 895.00 | | 16 990.00 | 36 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109.00 | | | 1 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 581.00 | 17 276.00 | | 22 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 758.00 | 9 124.00 | | 15 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 823.00 | 8 152.00 | | 6 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 919.00 | 232 919.00 | | 232 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 099.00 | 14 099.00 | | 14 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 809.00 | 8 809.00 | | 8 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 110 882.00 | 110 882.00 | | 110 882.00 |
VB T. V. A. | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 087.00 | 42 406.00 | 99 681.00 | 142 087.00 |
VI Groupe et associés | 46 115.00 | 46 115.00 | | 46 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 019.00 | | | 56 019.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 615.00 | 51 615.00 | | 51 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 706.00 | 171 706.00 | | 171 706.00 |
VW T.V.A. | 14 884.00 | 14 884.00 | | 14 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 591.00 | 370 910.00 | 99 681.00 | 470 591.00 |