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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 333.00 | 15 075.00 | 25 258.00 | 40 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 032.00 | 26 099.00 | 18 934.00 | 45 032.00 |
040 Immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 555.00 | 41 174.00 | 44 382.00 | 85 555.00 |
060 Stock marchandises | 5 571.00 | 563.00 | 5 008.00 | 5 571.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 830.00 | | 63 830.00 | 63 830.00 |
072 Créances – Autres | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
084 Disponibilités | 349 717.00 | | 349 717.00 | 349 717.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 533.00 | | 2 533.00 | 2 533.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 407.00 | 563.00 | 460 844.00 | 461 407.00 |
110 Total général Actif | 546 962.00 | 41 736.00 | 505 225.00 | 546 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 214 942.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 371.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 180.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 965.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 353 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 818.00 | |
172 Autres dettes | | | 53 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 018.00 | |
180 Total général Passif | | | 505 225.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 136.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 752.00 | 5 083.00 | | 27 752.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 856.00 | 12 001.00 | | 48 856.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 479 845.00 | 462 470.00 | | 479 845.00 |
230 Autres produits | 13 481.00 | 3 135.00 | | 13 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 569 934.00 | 482 689.00 | | 569 934.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 818.00 | 6 141.00 | | 21 818.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 345.00 | -557.00 | | 4 345.00 |
242 Autres charges externes. | 152 836.00 | 117 089.00 | | 152 836.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 829.00 | 25 137.00 | | 24 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 609.00 | 207 648.00 | | 210 609.00 |
252 Charges sociales | 76 380.00 | 56 111.00 | | 76 380.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 839.00 | 12 772.00 | | 16 839.00 |
256 Dotations aux provisions | 563.00 | 1 367.00 | | 563.00 |
262 Autres charges | | 2 621.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 508 219.00 | 428 329.00 | | 508 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 715.00 | 54 360.00 | | 61 715.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
300 Charges exceptionnelles | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 951.00 | 15 959.00 | | 16 951.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 180.00 | 40 201.00 | | 46 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 419.00 | | | 81 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 563.00 | | | 563.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 563.00 | | | 563.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 367.00 | | | 1 367.00 |