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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 10 827.00 | 8 173.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 576.00 | 2 216.00 | 2 359.00 | 4 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 896.00 | 75 118.00 | 84 778.00 | 159 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 933.00 | 88 161.00 | 106 772.00 | 194 933.00 |
BT Marchandises | 235 189.00 | | 235 189.00 | 235 189.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 866.00 | | 1 866.00 | 1 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
BZ Autres créances | 43 753.00 | | 43 753.00 | 43 753.00 |
CF Disponibilités | 184 207.00 | | 184 207.00 | 184 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 513 334.00 | | 513 334.00 | 513 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 268.00 | 88 161.00 | 620 107.00 | 708 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 010.00 | 70 010.00 | | 70 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 001.00 | 751.00 | | 7 001.00 |
DG Autres réserves | 38 612.00 | 14 094.00 | | 38 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 988.00 | 30 767.00 | | 100 988.00 |
DL TOTAL (I) | 216 611.00 | 115 623.00 | | 216 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 284.00 | 199 736.00 | | 99 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 122.00 | 249.00 | | 10 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 214.00 | 396.00 | | 2 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 228.00 | 197 732.00 | | 239 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 973.00 | 17 396.00 | | 50 973.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | 324.00 | | 1 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 495.00 | 415 832.00 | | 403 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 107.00 | 531 455.00 | | 620 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 122.00 | | | 10 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 347 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 347 639.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 065.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -85 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 054.00 | |
GE Autres charges | | | 41 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952.00 | 1 020.00 | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 303.00 | 85.00 | | 1 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -351.00 | 935.00 | | -351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 228.00 | 5 429.00 | | 30 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 017.00 | 975 691.00 | | 1 364 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 263 029.00 | 944 924.00 | | 1 263 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 988.00 | 30 767.00 | | 100 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 943.00 | | 4 026.00 | 190 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37.00 | 11 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37.00 | 194 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 445.00 | | 4 026.00 | 160 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 498.00 | | | 11 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 107.00 | 23 054.00 | | 65 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 113.00 | 2 714.00 | | 8 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 994.00 | 20 340.00 | | 56 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 228.00 | 239 228.00 | | 239 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
UX Autres créances clients | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 954.00 | 30 925.00 | 68 029.00 | 98 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 518.00 | | | 100 518.00 |
VP Divers | 43 753.00 | 43 753.00 | | 43 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 455.00 | 14 455.00 | | 14 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 534.00 | 92 072.00 | 11 461.00 | 103 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 281.00 | 333 252.00 | 68 029.00 | 401 281.00 |