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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 327.00 | 73 483.00 | 148 843.00 | 222 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 827.00 | 73 483.00 | 151 343.00 | 224 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 576.00 | | 157 576.00 | 157 576.00 |
BZ Autres créances | 19 650.00 | | 19 650.00 | 19 650.00 |
CF Disponibilités | 115 180.00 | | 115 180.00 | 115 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 407.00 | | 292 407.00 | 292 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 233.00 | 73 483.00 | 443 750.00 | 517 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
DH Report à nouveau | 203 466.00 | | | 203 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 955.00 | | | 53 955.00 |
DL TOTAL (I) | 270 488.00 | | | 270 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725.00 | | | 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 455.00 | | | 160 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 750.00 | | | 443 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 262.00 | | | 173 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 724.00 | | 45 103.00 | 179 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 224 827.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 327.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 224.00 | | 44 103.00 | 178 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 548.00 | 47 935.00 | | 25 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 548.00 | 47 935.00 | | 25 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 914.00 | 70 914.00 | | 70 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 157 576.00 | 157 576.00 | | 157 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VB T. V. A. | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VI Groupe et associés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 726.00 | 179 726.00 | | 179 726.00 |
VW T.V.A. | 42 531.00 | 42 531.00 | | 42 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 262.00 | 173 262.00 | | 173 262.00 |