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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 004.00 | 105 685.00 | 121 319.00 | 227 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 004.00 | 105 685.00 | 121 319.00 | 227 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 735.00 | | 97 735.00 | 97 735.00 |
BZ Autres créances | 52 029.00 | | 52 029.00 | 52 029.00 |
CF Disponibilités | 117 065.00 | | 117 065.00 | 117 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 830.00 | | 266 830.00 | 266 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 833.00 | 105 685.00 | 388 148.00 | 493 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 127 786.00 | 65 635.00 | | 127 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 155.00 | 62 152.00 | | 118 155.00 |
DL TOTAL (I) | 255 841.00 | 137 686.00 | | 255 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 588.00 | 44 912.00 | | 32 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 233.00 | 1 079.00 | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 36 809.00 | | 26 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 459.00 | 28 999.00 | | 72 459.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 132 308.00 | 112 299.00 | | 132 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 148.00 | 249 985.00 | | 388 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 083.00 | | 60 920.00 | 169 083.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 227 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 227 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 083.00 | | 60 920.00 | 169 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 422.00 | 51 263.00 | 3 000.00 | 57 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 422.00 | 51 263.00 | 3 000.00 | 57 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 019.00 | 13 019.00 | | 13 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | 22 060.00 | | 22 060.00 |
UX Autres créances clients | 97 735.00 | 97 735.00 | | 97 735.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 588.00 | 12 485.00 | 20 103.00 | 32 588.00 |
VI Groupe et associés | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 534.00 | 50 534.00 | | 50 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 765.00 | 149 765.00 | | 149 765.00 |
VW T.V.A. | 22 577.00 | 22 577.00 | | 22 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 308.00 | 112 205.00 | 20 103.00 | 132 308.00 |