| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 524.00 | 676.00 | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 600.00 | 8 612.00 | 16 988.00 | 25 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964.00 | 542.00 | 4 423.00 | 4 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 946.00 | 5 764.00 | 8 182.00 | 13 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 588.00 | 15 441.00 | 37 147.00 | 52 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 969.00 | | 969.00 | 969.00 |
CF Disponibilités | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 667.00 | 15 441.00 | 42 226.00 | 57 667.00 |
CU Autres participations | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -46 454.00 | | | -46 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 827.00 | -46 454.00 | | 1 827.00 |
DL TOTAL (I) | -37 627.00 | -39 454.00 | | -37 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 233.00 | 42 618.00 | | 36 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 330.00 | 39 680.00 | | 36 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 2 235.00 | | 3 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 844.00 | 724.00 | | 2 844.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 853.00 | 85 258.00 | | 79 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 226.00 | 45 804.00 | | 42 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 049.00 | | | 50 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 42 936.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 45 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 481.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 335.00 | 20 415.00 | | 45 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 508.00 | 66 869.00 | | 43 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 827.00 | -46 454.00 | | 1 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 859.00 | | 4 094.00 | 48 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 366.00 | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 366.00 | 52 588.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 816.00 | | 4 094.00 | 14 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 243.00 | | | 7 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 960.00 | 7 481.00 | | 7 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 124.00 | 4 011.00 | | 5 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 836.00 | 3 469.00 | | 2 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 012.00 | | 4 012.00 | 4 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 233.00 | 6 429.00 | 29 804.00 | 36 233.00 |
VI Groupe et associés | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 256.00 | 2 229.00 | 4 027.00 | 6 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 853.00 | 50 049.00 | 29 804.00 | 79 853.00 |