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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 193.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 475.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 35 417.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 796.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 133 596.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 3 820.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 365 819.00 | |
BZ Autres créances | | | 53 953.00 | |
CF Disponibilités | | | 202 503.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 897.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 771 385.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 806 803.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 125 873.00 | 84 087.00 | | 125 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 945.00 | 41 785.00 | | 5 945.00 |
DL TOTAL (I) | 138 718.00 | 132 773.00 | | 138 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 172.00 | 126 633.00 | | 132 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 293.00 | 21 248.00 | | 21 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 220.00 | 106 957.00 | | 178 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 231.00 | 80 163.00 | | 118 231.00 |
EA Autres dettes | 192 619.00 | 18 374.00 | | 192 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 668 084.00 | 353 377.00 | | 668 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 806 803.00 | 486 150.00 | | 806 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 570 176.00 | 253 685.00 | | 570 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 012.00 | | 36 871.00 | 27 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 136.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 321.00 | | 36 815.00 | 25 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 691.00 | | 56.00 | 1 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 988.00 | 10 479.00 | 28 467.00 | 17 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 988.00 | 10 479.00 | 28 467.00 | 17 988.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 220.00 | 178 220.00 | | 178 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 107.00 | 57 107.00 | | 57 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 619.00 | 192 619.00 | | 192 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 547.00 | 25 547.00 | | 25 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
UX Autres créances clients | 365 819.00 | 365 819.00 | | 365 819.00 |
VB T. V. A. | 45 767.00 | 45 767.00 | | 45 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 492.00 | 23 584.00 | 97 908.00 | 121 492.00 |
VI Groupe et associés | 21 293.00 | 21 293.00 | | 21 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 733.00 | | | 19 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 417.00 | 421 669.00 | 1 748.00 | 423 417.00 |
VW T.V.A. | 48 124.00 | 48 124.00 | | 48 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 668 084.00 | 570 176.00 | 97 908.00 | 668 084.00 |