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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 138.00 | 4 531.00 | 20 608.00 | 25 138.00 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 160.00 | 4 531.00 | 20 630.00 | 25 160.00 |
060 Stock marchandises | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 262.00 | | 45 262.00 | 45 262.00 |
072 Créances – Autres | 13 376.00 | | 13 376.00 | 13 376.00 |
084 Disponibilités | 45 179.00 | | 45 179.00 | 45 179.00 |
092 Charges constatées d’avance | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 443.00 | | 105 443.00 | 105 443.00 |
110 Total général Actif | 130 604.00 | 4 531.00 | 126 073.00 | 130 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 214.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 45 176.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 220.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 176.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 77 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 301.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 59 643.00 | 81 809.00 | | 59 643.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 581.00 | 60 280.00 | | 36 581.00 |
230 Autres produits | 79.00 | 23.00 | | 79.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 303.00 | 142 111.00 | | 96 303.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 342.00 | 54 735.00 | | 43 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | -509.00 | | -685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -26.00 | -119.00 | | -26.00 |
242 Autres charges externes. | 28 386.00 | 35 205.00 | | 28 386.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 224.00 | 672.00 | | 1 224.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
252 Charges sociales | 5 144.00 | 1 120.00 | | 5 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 504.00 | 3 163.00 | | 2 504.00 |
262 Autres charges | 55.00 | 239.00 | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 944.00 | 94 506.00 | | 95 944.00 |
270 Résultat d’exploitation | 359.00 | 47 605.00 | | 359.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 34.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 083.00 | | |
294 Charges financières | 13.00 | 29.00 | | 13.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 1 258.00 | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 54.00 | 7 294.00 | | 54.00 |
310 Bénéfice ou perte | 217.00 | 41 140.00 | | 217.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 634.00 | | | 10 634.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 922.00 | | | 5 922.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 079.00 | | | 21 079.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 321.00 | | | 19 321.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 899.00 | | | 11 899.00 |